Opções negociação erros

Top 10 erros ao negociar em Cheap Options. Many comerciantes cometem o erro de comprar opções baratas sem totalmente compreender os riscos Uma opção barata pode ser definida como barato o preço absoluto é baixo no entanto, o valor real é muitas vezes negligenciado. Estes comerciantes estão confundindo um Opção barata com uma opção de baixo preço Uma opção de baixo preço é onde o valor da opção é negociado a um preço mais baixo em relação aos seus fundamentos e, portanto, é considerado subvalorizado, como não é sinônimo do valor real do estoque subjacente que Está sendo retratado. Investir em opções baratas não é o mesmo que investir em ações baratas O primeiro tende a transportar mais risk. As Gordon Gecko disse famosa no filme Wall Street, Greed, por falta de uma palavra melhor, é bom Greed pode ser Um grande motivador para o lucro No entanto, quando se trata de opções baratas, a ganância pode tentar mesmo comerciantes experientes para tomar riscos imprudentes Afinal de contas, quem não gosta de um grande lucro com o mínimo de investimento. Out-of-the-money Opções combinadas com tempos de expiração curtos pode parecer um bom investimento O custo inicial é geralmente menor, o que torna os lucros possíveis maiores se a opção é cumprida No entanto, antes de negociar em opções baratas, cuidado com estes 10 erros comuns. Top 10 Erros ao Trading Opções baratas.1 Ignorando ou não os parâmetros de volatilidade implícita versus volatilidade histórica A volatilidade implícita é usada pelos comerciantes de opções para avaliar se uma opção é cara ou barata A volatilidade futura probabilidade de intervalo de negociação é mostrada usando os pontos de dados. Uma alta volatilidade implícita Normalmente significa um mercado de baixa Quando há medo no mercado, os riscos percebidos, por vezes, impulsionar os preços mais elevados Isto correlaciona com uma opção cara Uma baixa volatilidade implícita muitas vezes se correlaciona com um mercado bullish. Historical volatilidade, que pode ser plotada em um gráfico, também deve ser Estudadas de forma a fazer uma comparação com as medidas de volatilidade implícitas a serem calculadas.2 I Gnoring as probabilidades e probabilidades associadas com negociação de opções O mercado não será sempre executar de acordo com as tendências exibidas pela história do estoque subjacente A crença de que alavancar o capital, através da compra de opções baratas, ajuda a aliviar uma perda devido a uma grande mudança esperada por um , Pode certamente ser sobrestimado por comerciantes que não aderem às regras de probabilidades e probabilidades onde o risco torna-se subestimado que, no final, poderia causar uma grande perda. Odds é simplesmente descrevendo a probabilidade de que um evento vai ou não ocorrer. Whereas , A probabilidade é uma relação baseada na probabilidade de que um evento ou um resultado será, ou não, ocorrer. Os investidores devem lembrar que as opções baratas são muitas vezes baratos por um motivo A opção é fixado o preço de acordo com a expectativa estatística de seu potencial subjacente estoque s Portanto, para negociar fora deste preço de exercício de opção, que é baseado em um período de tempo, requer consideração cautelosa.3 N eglecting um delta da opção barata, ignorando Seu valor intrínseco no tempo de expiração. Delta refere-se ao rácio que compara a variação do preço do activo subjacente com a alteração correspondente no preço de um derivado. Se o delta estiver próximo de 1 00, uma opção de compra seria apropriada. Delta está mais perto de 1 00 negativo, então uma opção de put é a jogada É mais oportunista para selecionar opções de delta superior como eles estão mais em linha com ter um comportamento semelhante com o estoque subjacente Isso por sua vez significa que há uma possibilidade de Ganho mais rápido em valor como o estoque começa a mover-se relacionadas Técnicas de gestão de risco para a venda de chamadas cobertas. 4 Não selecionando quadros de tempo apropriado ou datas de expiração Uma opção com um prazo mais longo custará mais de um com um prazo mais curto devido ao fato de que Há mais tempo disponível permitindo que o estoque se mova na direção antecipada A atração de um contrato de mês de frente barata pode, às vezes, ser irresistível, mas ao mesmo tempo pode ser desastroso se o movemen T das ações não acomodar a expectativa para a opção adquirida Outra consideração é que também é difícil para alguns comerciantes de opções psicologicamente lidar com o movimento de ações em um período mais longo de tempo - como movimento de ações passará por uma série de ups e Downs, períodos de consolidação, etc, fazendo com que o valor da mudança de opção em conformidade.5 Análise de sentimento outra área esquecida, ajuda a determinar se haverá uma continuação da tendência atual de um estoque Observando curto interesse, analista avaliações e colocar atividade é um passo definido Na direção certa, para poder julgar melhor um futuro movimento de ações.6 Suponho que o trabalho em relação a um movimento de ações, tanto para cima, para baixo ou de lado, quando as opções de compra e ignorando totalmente a análise de estoque subjacente e os indicadores técnicos disponíveis torna para Um grande erro de julgamento Os lucros fáceis geralmente foram contabilizados pelos principais comerciantes e bancos do mercado, portanto, é um exercício necessário para usar t Indicadores técnicos e analisar o estoque subjacente para que o timing do comércio de opções é apropriado para a situação.7 Outra área muitas vezes esquecido pelos comerciantes quando comprar opções baratas é o valor extrínseco valor intrínseco de uma opção. Greatmente ignorado quando opções de negociação é que extrínseco Valor, em vez de valor intrínseco, é o verdadeiro determinante do custo de um contrato de opções. À medida que a expiração da opção se aproxima, o valor extrínseco diminuirá e eventualmente atingirá zero.8 As comissões podem sair da mão, e os corretores estão dispostos a ter Clientes que desejam comprar opções baratas as opções mais baratas que são comprados mais comissão o corretor fará.9 Proteção parar perdas não sendo colocado pode ser prejudicial para a preservação do capital, e muitos comerciantes de opções baratas renunciar a esta facilidade, e preferem preferir Mantenha a opção até que ela se concretize ou deixe-a ir até chegar a zero Normalmente, esse tipo de padrão se relaciona com a preguiça ou um medo agudo de Risco e com esta mentalidade, o comerciante realmente não deve ser opções de negociação em tudo, e muito menos opções baratas. Os comerciantes que tomam essa abordagem são os que evitam negociação pró-ativa, e em vez disso, permitir que o mercado para fazer consistentemente suas decisões para eles, levando-os Fora do comércio no momento da expiração Este padrão de comportamento freqüentemente leva a uma espiral descendente de perdas crescentes, que o comerciante pode tentar ignorar, evitando telefonemas e descartando declarações não lidas Tudo isso claramente equivale a uma perspectiva altamente prejudicial sobre a negociação Uma estratégia sólida é muitas vezes negligenciada, particularmente pelos comerciantes de opções novatos, cuja tendência é iniciar sua negociação no lado errado do espectro, devido à falta de conhecimento, insight e ou estratégias de som como eles estão apontando para pie - In-the-sky lucros, enquanto falta uma compreensão clara das realidades do comércio que eles estão comprometidos. Tanto novatos e experientes opções comerciantes podem fazer erros caros Quando a negociação em opções baratas Não assuma que as opções baratas oferecem o mesmo valor que subestimado ou opções de baixo preço De todas as opções, opções baratas podem ter o maior risco de uma perda de 100 por cento como o mais barato a opção, menor a probabilidade é que ele Vai chegar à expiração do dinheiro Antes de tomar riscos em opções baratas, faça sua pesquisa e evitar os erros mais comuns. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão De retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, E o setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia i S composto de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de bidders. Five erros a evitar quando opções de negociação. Especialmente desde que depois de ler isso, você ll não tem desculpa para torná-los. Nós re todas as criaturas de hábito, mas alguns hábitos são dignos de quebrar comerciantes opção de todos os níveis tendem a cometer os mesmos erros repetidamente E a parte triste é, a maioria dos Estes erros poderiam ter sido facilmente evitado. JOIN TRADEKING E GET 1.000 em comissão FREE COMMADE COMMISSION. Trade livre quando você financiar uma nova conta com 5.000 ou mais Use código promocional FREE1000 Aproveite os custos baixos, serviço altamente qualificado e premiada plataforma Get Começou hoje. Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar Depois de tudo, as opções de negociação não é fácil Então, por que torná-lo mais difícil do que precisa ser. MISTAKE 1 Não tendo um definido Saída plano. Você provavelmente já ouviu isso um milhão de vezes antes Quando as opções de negociação, assim como quando você está negociando ações, é crítico para controlar suas emoções Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo que flui através de seu vei Ns, ou que você precisa para engolir todos os seus medos de uma maneira sobre-humana. É muito mais simples do que isso Sempre tem um plano para trabalhar, e sempre trabalhar o seu plano E não importa o que suas emoções estão dizendo para fazer, don t desviar Como você pode negociar mais esperto. Planejar sua saída não é apenas sobre minimizar a perda no lado negativo se as coisas correrem mal Você deve ter um plano de saída, período, mesmo quando um comércio está indo seu caminho Você precisa escolher o seu ponto de saída upside e desvantagem Ponto de saída em advance. But é importante ter em mente, com opções que você precisa mais do que os alvos de preço de cabeça e de baixo Você também precisa planejar o período de tempo para cada exit. Remember Opções são um activo decadente E essa taxa de decadência acelera como Suas aproximações da data de expiração Assim se você re longa uma chamada ou põr eo movimento que você predisse não acontecer dentro do período de tempo esperado, sair e mover-se sobre para o próximo trade. Time decay doesn t sempre tem que machucá-lo, é claro Quando Você vende opções sem possuí-las, você Em outras palavras, você é bem sucedido se a decadência do tempo corroer o preço da opção s, e você começa a manter o prémio recebido para a venda Mas tenha em mente este prémio é o seu lucro máximo se você é curto um Chamar ou colocar O flipside é que você está exposto a risco potencialmente substancial se o comércio vai awry. The linha de fundo é Você deve ter um plano para sair de qualquer comércio não importa que tipo de estratégia que você está executando, ou se é um vencedor Ou um perdedor Não espere em torno de negócios rentáveis, porque você é ganancioso, ou ficar muito tempo em perdedores, porque você está esperando o comércio vai voltar em seu favor. Que se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem na mesa. Esta é a preocupação do comerciante clássico, e é muitas vezes usado como uma razão para não ficar com um plano original Aqui é o melhor contra-argumento que podemos pensar de que se você lucrar mais consistentemente, reduzir a sua incidência de perdas e dormir melhor à noite. Trading com um plano ajuda você establi Sh mais bem sucedidos padrões de negociação e mantém suas preocupações mais em cheque Claro, a negociação pode ser emocionante, mas não é sobre one-hit maravilhas E ele shouldn t ser sobre a obtenção de úlceras de se preocupar, quer fazer o seu plano com antecedência e, em seguida, Se como super glue. MISTAKE 2 Tentando compensar as perdas do passado, dobrando up. Traders sempre têm suas regras ironclad Eu nunca comprar realmente out-of-the-money opções, ou eu nunca vender in-the-money Opções Mas é engraçado como esses absolutos parecem óbvias até que você se encontre em um comércio que se moveu contra você. Nós todos estivemos lá Enfrentando um cenário onde um comércio faz exatamente o oposto do que você espera, você é muitas vezes tentado a quebrar todos Tipos de regras pessoais e simplesmente continuar a negociar a mesma opção que você começou com Em tais casos, os comerciantes estão pensando, não seria bom se todo o mercado estava errado, não me. As um comerciante de ações, você provavelmente já ouviu uma justificação Para dobrar até pegar se você gostou do estoque em 80 w Quando você a comprou primeiramente, você tem começado amá-la em 50 assim que pode ser tempting comprar mais partes e abaixar a base de custo líquida no comércio Seja wary, embora o que pode às vezes fazer o sentido para estoques oftentimes não voa nas opções O que significa que seus preços não se movem da mesma maneira ou mesmo ter as mesmas propriedades que as ações subjacentes. Embora dobrando até pode diminuir o seu per - Por isso, quando um comércio vai para o sul e você está contemplando o anteriormente impensável, basta dar um passo atrás e perguntar a si mesmo Se eu didn t já tem uma posição no lugar, este é um comércio I Fechar o comércio, cortar suas perdas e encontrar uma oportunidade diferente que faz sentido agora As opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem usando capital relativamente baixo, mas eles podem explodir rapidamente se você guarda Cavando-se mais profundo É um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora, em vez de se preparar para uma catástrofe maior later. MISTAKE 3 Trading ilíquido options. When você obter uma cotação para qualquer opção no mercado, você notará uma diferença entre o lance Preço quanto alguém está disposto a pagar por uma opção eo preço de venda quanto alguém está disposto a vender uma opção para. Oftentimes, o preço de oferta eo preço de pedir não refletem o que a opção é realmente vale o valor real da opção Vai realmente estar em algum lugar perto do meio do lance e perguntar E apenas o quão longe o lance e pedir preços desviar do valor real da opção depende da liquidez da opção s. Liquidez no mercado significa que há ativos compradores e vendedores em todos os momentos , Com forte concorrência para preencher transações Esta atividade impulsiona a oferta e os preços de venda de ações e opções mais perto together. The mercado de ações é geralmente mais líquido do que seus mercados de opções relacionadas Isso é porque o comércio de ações Rs são todas as negociações apenas um estoque, enquanto as pessoas negociação opções sobre um determinado estoque têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de greve e diferentes datas de vencimento. Após o dinheiro e perto do dinheiro com opções de curto prazo Vencimento são geralmente os mais líquidos Portanto, o spread entre o lance e pedir preços deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque Como o seu preço de exercício fica mais longe da greve do dinheiro e ou a data de validade fica mais longe na O spread entre os preços de oferta e de venda será geralmente mais amplo. A liquidez no mercado de opções se torna uma questão ainda mais séria quando você está lidando com ações ilíquidas. Afinal de contas, se o estoque é Inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, eo spread bid-ask será ainda maior. Imagine que você está prestes a negociar uma opção sem liquidez que tem um preço de oferta de 2 00 e um preço de venda de 2 25 que 25 centavos Diferenciar Talvez não pareça um monte de dinheiro para você De fato, você pode até não se curvar para pegar um quarto se você viu um na rua Mas para uma posição de opção de 2 00, 25 centavos é um total de 12 5 do preço . Imagine sacrificar 12 5 de qualquer outro direito de investimento fora do morcego Não é muito atraente, é it. How você pode negociar mais esperto. Primeiro de tudo, faz sentido para negociar opções sobre ações com alta liquidez no mercado Um estoque que negocia menos de 1.000.000 de ações por dia é geralmente considerado ilíquido Assim, as opções negociadas em que o estoque provavelmente será ilíquido too. When você re negociação, você pode querer começar por olhar para as opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes o número de contatos que você deseja Por exemplo, se você está negociando 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser de 10 x 50, ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos. Obviamente, quanto maior o volume em um contrato de opção, Provavelmente lembrar-se de fazer a matemática e certifique-se de que o wid Th do spread isn t comer até muito do seu investimento inicial Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, a longo prazo, eles podem realmente adicionar up. Instead de negociação opções ilíquidas em empresas como Joe s Tree Cutting Service, você pode Bem como o comércio de ações em vez Há uma abundância de ações líquidas lá fora, com oportunidades para negociar opções sobre eles. ERRO 4 Esperando muito tempo para comprar back curto strategies. We pode ferver este erro para baixo a um pedaço de conselho Sempre estar pronto e disposto a Comprar back curto estratégias precoce Quando um comércio está indo seu caminho, pode ser fácil de descansar em seus louros e assumir que continuará a fazê-lo Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso Um comércio que está trabalhando em seu favor pode apenas Como facilmente virar south. There são um milhão de comerciantes desculpas dar-se por esperar muito tempo para comprar de volta as opções que eles venderam I m apostando o contrato vai expirar sem valor Eu não quero pagar a comissão para sair da posição Eu estou esperando t O eke apenas um pouco mais lucro fora do comércio a lista vai sobre e sobre. Como você pode negociar mais esperto. Se sua opção curta começ a maneira out-of-the-money e você pode comprá-la para trás para fazer exame do risco fora da tabela Rentável e, em seguida, fazê-lo Don t ser barato. Aqui está uma boa regra de ouro se você pode manter 80 ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-lo de volta imediatamente Caso contrário, um destes dias uma opção curta Vai voltar e mordê-lo quando você esperou muito tempo para fechar a sua posição. Por exemplo, se você vendeu uma estratégia de curto para 1 00 e você pode comprá-lo de volta por 20 centavos por semana antes da expiração, você deve saltar sobre a oportunidade Very Raramente vale a pena uma semana extra de risco apenas para pendurar em um miserável 20 centavos. Este é também o caso com comércios de dólar mais alto, mas a regra pode ser mais difícil de manter Se você vendeu uma estratégia para 5 00 e seria Custar 1 00 para fechar, pode ser ainda mais tentador para ficar em sua posição Mas pense sobre o risco recompensa comércios opção pode ir tão Uth em uma pressa Assim, passando os 20 para fechar os comércios e gerenciar o seu risco, você pode salvar-se muitos tapas dolorosas para a testa. MISTAKE 5 Legging em espalhar trades. Legging é quando você entrar nas diferentes pernas de uma multi-perna Comércio um de cada vez Se você está negociando uma chamada longa espalhar, por exemplo, você pode ser tentado a comprar a longa chamada em primeiro lugar e, em seguida, tentar tempo a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para espremer outro níquel ou dois Fora da segunda perna. No entanto, muitas vezes o mercado vai downtick em vez disso, e você ganhou t ser capaz de retirar a sua propagação em tudo Agora que você está preso com uma longa chamada com nenhuma maneira de cobrir o seu risco. Como você pode negociar mais esperto. Cada comerciante tem pernas em spreads antes, mas don t aprender a sua lição da maneira difícil Sempre entrar em uma propagação como um único comércio É apenas tolo para assumir o risco de mercado extra needlessly. When você usa TradeKing s spread tela de negociação, você pode ter certeza de todos Pernas do seu comércio são enviadas ao mercado simultaneamente e Won t executar seu spread, a menos que possamos alcançar o débito líquido ou crédito que você está procurando É simplesmente uma maneira mais inteligente para executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra. Basta ter em mente que multi-leg estratégias estão sujeitas a riscos adicionais e várias comissões e podem estar sujeitos a determinadas consequências fiscais Consulte o seu consultor fiscal antes de se engajar nestas estratégias. Hoje s Trader Network. Learn negociação dicas estratégias de TradeKing s Experts. Top dez opção Mistakes. Five dicas para bem sucedido Covered Calls. Option joga para qualquer condição de mercado. Advanced Opção Plays. Top Cinco coisas Stock 2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Valores Mobiliários ofertados através da TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC. Avitar Erros de Negociação de Opções Comuns. Opções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Clique aqui para revisar a brochura Características e Riscos do Standard Options antes de começar opções de negociação Opções de investidores Pode perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Online trading tem inere Nt riscos devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores Um investidor deve compreender estes riscos e adicionais antes de negociação. 4 95 para negociação de ações on-line e opções, adicione 65 centavos por contrato de opção TradeKing cobra um adicional de 35 por contrato em determinados produtos de índice onde as taxas de câmbio taxas Veja nossa FAQ para detalhes TradeKing adiciona 0 01 por ação em toda a ordem de ações com preços Menos de 2 00 Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barron s 12 de março de 2007, 13 de março de 2008, 14 de março de 2009, 15 de março de 2018, 16 de março de 2017, 17 de março de 2017, 18 de março de 2017, 19 de março de 2017, 20 de março de 2017 e 21 de março de 2017 Os rankings anuais dos melhores corretores on-line Barron s também classificou TradeKing como um dos melhores do setor para os comerciantes de opções em sua pesquisa de 2017 Os inquéritos são baseados em Trade Technology, usabilidade, Mobile, gama de ofertas, Amenidades de pesquisa, análise de portfólio 2017 TradeKing Group , Inc Todos os direitos reservados A TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial, Inc, oferecida através de TradeKing Securities, LLC, membro FINRA e SIPC Forex oferecido através da TradeKing Forex, LLC, membro da NFA.